Head of Treasury / Teasury manager
International HFT company | Дубай | Офис |
SKILLS AND EXPERIENCE
Nice to have
RESPONSIBILITIES
1. Управление ежедневной ликвидностью группы компаний, контроль денежных остатков по всем банковским счетам и юридическим лицам.
2. Подготовка, ведение и актуализация платежного календаря.
3. Формирование и сопровождение краткосрочного и среднесрочного прогноза движения денежных средств (Cash Flow Forecast).
4. Мониторинг и оптимизация распределения ликвидности между компаниями группы и банковскими партнерами.
5. Обеспечение своевременного исполнения платежей и контроль операционной казначейской деятельности.
6. Взаимодействие с международными банковскими партнерами по операционным и стратегическим вопросам.
7. Самостоятельное сопровождение процессов открытия, изменения и закрытия банковских счетов в различных юрисдикциях.
8. Координация и прохождение процедур KYC, AML, банковского комплаенса и Due Diligence.
9. Выстраивание и поддержание отношений с банками США, Европы и других регионов с учетом особенностей их внутренних процедур и требований.
10. Контроль соблюдения банковских ковенантов, внутренних политик и регуляторных требований.
11. Анализ и минимизация операционных, банковских и ликвидностных рисков.
12. Подготовка регулярной отчетности по ликвидности, денежным потокам и банковским операциям для CFO и руководства группы.
13. Участие в автоматизации казначейских процессов, развитии платежной инфраструктуры и повышении эффективности управления ликвидностью.
14. Взаимодействие с подразделениями финансов, бухгалтерии, налогов, юридической службы и комплаенса по вопросам казначейства.
- Опыт в централизованной казначейской функции крупного холдинга / международной структуры
- Управление ликвидностью: ежедневные остатки, платежный календарь, краткосрочное планирование cash flow, cash forecast
- Работа с банками напрямую: KYC, AML, банковский комплаенс
- Опыт с банками США, Европы, региональными, островные банки (islands' banks) and payment systems — понимание различий в их логике
- Самостоятельность в коммуникации с банками
Nice to have
- Опыт работы в сферах продажи софта, оказания IT услуг
- Опыт в быстрорастущем международном бизнесе
RESPONSIBILITIES
1. Управление ежедневной ликвидностью группы компаний, контроль денежных остатков по всем банковским счетам и юридическим лицам.
2. Подготовка, ведение и актуализация платежного календаря.
3. Формирование и сопровождение краткосрочного и среднесрочного прогноза движения денежных средств (Cash Flow Forecast).
4. Мониторинг и оптимизация распределения ликвидности между компаниями группы и банковскими партнерами.
5. Обеспечение своевременного исполнения платежей и контроль операционной казначейской деятельности.
6. Взаимодействие с международными банковскими партнерами по операционным и стратегическим вопросам.
7. Самостоятельное сопровождение процессов открытия, изменения и закрытия банковских счетов в различных юрисдикциях.
8. Координация и прохождение процедур KYC, AML, банковского комплаенса и Due Diligence.
9. Выстраивание и поддержание отношений с банками США, Европы и других регионов с учетом особенностей их внутренних процедур и требований.
10. Контроль соблюдения банковских ковенантов, внутренних политик и регуляторных требований.
11. Анализ и минимизация операционных, банковских и ликвидностных рисков.
12. Подготовка регулярной отчетности по ликвидности, денежным потокам и банковским операциям для CFO и руководства группы.
13. Участие в автоматизации казначейских процессов, развитии платежной инфраструктуры и повышении эффективности управления ликвидностью.
14. Взаимодействие с подразделениями финансов, бухгалтерии, налогов, юридической службы и комплаенса по вопросам казначейства.
